Lightnews — Scholar-powered news

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · 14h

Mitt problem med HelloFresh var att exakt all mat, vad det än var, smakade i princip samma sak. Tog helt bort livsglädjen. KK

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · 14h

Hur upplever du svårigheten att få till företagsbesök hos utländska bolag? Jag tycker det kan vara svårt att ens få till en träff med svenska bolag. Hur brukar du gå till väga? KK

1

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · 1d

Antar att det inte kan vara sämre än HelloFresh för det är ju brutalt dåligt. KK

1

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Sep 13

Låter bra! Jag kan inte bolaget längre men minns att det skreks mycket om Zalaris för ca 10 år sedan. KK

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Sep 13

Om du inte hittar något negativt så bör du leta vidare för det kan inte finnas alltför långt bort. KK

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Sep 13

Ingen aning, kan inte bolaget. Men om marknaden har värderat bolaget högt tidigare men slutat göra det så finns det med all sannolikhet en god anledning till det. Sedan så på sikt kan givetvis marknaden ha fel och de som vågar gå emot har rätt.

1

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Sep 12

Minns när det hypades Zalaris för 10 år sedan med glädjekalkyler. 200% sedan dess vilket ändå får anses vara ett dåligt betyg till vad det pratades om då. KK

2

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Sep 12

Tycker nog att du är lite väl snabb i dina slutsatser kring värdering. Varför bolaget inte handlas till 20-20x EV/EBIT finns det flera anledningar till och därför tror jag inte du ska räkna med någon snabb fördubbling.

2 2

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Aug 2

Inte särskilt orolig. Hade varit värre ifall Pontus sålde 1/4 av sitt innehav. KK

1

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Jul 31

P3 ID och allt från Kvartal. KK

2

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Jul 31

Farlig utveckling när det blir mer och mer svårt att avgöra vad som är äkta och inte. Verktyg som kan (och sannolikt kommer) användas för polarisering. KK

1

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Jul 30

Christer är en stor förebild. Säger inte alltför mycket men det han säger är allt som oftast kloka ord. KK

1

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Jul 28

Småpengar. KK

1

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Jul 26

Nelly är en webshop inom fast fashion medan Björn Borg och RVRC är märken inom fitness/outdoor? Helt olika typer av verksamheter som borde värderas olika. KK

1 2

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Jul 25

Håller med. Spanade också på Fagerhult nyligen då det ser ut att kunna finnas bra värde där men behövs rejält omtag operationellt. Även om Latour är särsklass största ägare i Fagerhult så är det nog för liten post (ca 2% av substansvärde) för att dom ska lägga alltför mycket krut där.

3

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Jul 25

Reagerade också på det. KK

1

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Jul 24

Håller helt med dig i vilken resa Tesla har gjort i en så konkurrensutsatt marknad med flera jättar som motståndare. Deras värdering är dock helt verklighetsfrånvänd och svår att räkna hem. Narrativet har sprungit ifrån siffrorna. KK

1

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Jul 24

5/5 Affärsmodellen blir därmed mer lik ett infrastruktursystem än en tillverkare.
Det kan ge attraktiv avkastning på sikt – men kräver helt andra finansiella och operationella förutsättningar. Det är ett perspektiv som ofta förbises i den optimistiska narrativet.

Hur resonerar ni kring Tesla?

1

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Jul 24

4/5 Det innebär:
– Högre kapitalbindning
– Kassaflöden förskjuts i tiden och intäkter realiseras löpande över tid
– Tesla tar fullt ansvar för drift, underhåll och försäkring
– Hur är livslängden per enhet om de är driftsatta 24/7?
– Exponering mot regulatoriska och operativa risker i varje marknad

1

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Jul 24

3/5 Med robottaxi ändras detta i grunden. Tesla kommer, åtminstone initialt, sannolikt att själva behöva äga och drifta en stor del av flottan.

1

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Jul 24

2/5 Tesla säljer idag majoriteten av sina fordon direkt till kund, men en växande andel sker genom leasing och kreditlösningar, vilket redan binder visst kapital. Trots det bygger nuvarande modell i grunden på att bolaget snabbt får betalt för varje producerad bil.

1

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Jul 24

1/5 Robottaxi ses som nästa stora tillväxtdrivare för Tesla. Men affärsmodellen innebär en strukturell förändring med betydligt högre kapitalbindning.

dise.page.link?link=https:/...

Förvaltaren: Tesla borde rusa med 680 procent

Varningar för tuffa kommande kvartal, vinstfall och kassaflödet upp i rök var Teslas facit för andra kvartalet. Men det är inte det som är grejen argumenterar kapitalförvaltaren Ark Invest, som menar ...

dise.page.link

1 1

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Jul 22

Ozzy - vilken legend. Så fint att han fick uppleva Back to beginning-konserten innan han gick ur tiden. KK

2

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Jul 22

Rausing släpper inte ifrån sig makten. KK

Kapitalist-Kalle @theduckofomx.bsky.social · Jul 22

Ytterst fint bolag. Tycker det ibland glöms bort lite bland storbolagen men detta är en juvel. KK

1 1